CPF/CNPJ:
11243194000172
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
79955/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE ITAIPAVA DO GRAJAT/MA, /CONFORME TERMO DE ADESAO N.010/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02639 | 19/04/2017 | 136.000,00 | 449.513,22 | 449.513,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE ITAIPAVA DO GRAJAT/MA, /CONFORME TERMO DE ADESAO N.010/2015.
|
2017NE02639 | 19/04/2017 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA PARA O HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMODE ADESAO 10/2015 REFERENTE MES DE MARCO
|
2017NE04154 | 31/05/2017 | 74.388,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE VALOR A MAIOR
|
2017NE04203 | 31/05/2017 | -74.388,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA PARA O HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMODE ADESAO 10/2015 REFERENTE MES DE MARCO
|
2017NE04206 | 31/05/2017 | 73.514,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODO HOSPITAL 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO 10/2015 ANEXO.
|
2017NE05430 | 21/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O "IEQGH" /CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2017, CONFORME PORTARIA N.228/2017 E TERMO DEADESAO N.10/2015
|
2017NE06148 | 12/07/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA "IEQGH" COR-RESPONDENTE AO MES DE JU-NHO/17, CONFORME PORTARIAN.228/2017 E TERMO DE ADESAO 10/2015
|
2017NE07961 | 17/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14302 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06787 | 19/04/2017 | 0,00 | -74.388,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03926 | 19/04/2017 | 0,00 | 135.124,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06745 | 31/05/2017 | 0,00 | 74.388,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06788 | 31/05/2017 | 0,00 | 74.388,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08517 | 21/06/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09838 | 12/07/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12327 | 17/08/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03430 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.124,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05822 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.388,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05847 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.388,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06785 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -74.388,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07257 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08336 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10463 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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