CPF/CNPJ:
06299079000180
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
227799/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA DURANTE 02 MESES DE 2017, COM SERVICOS ME-DICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE IMPERA -TRIZ - MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00861 | 07/03/2017 | 517.786,40 | 2.067.299,46 | 2.067.299,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA DURANTE 02 MESES DE 2017, COM SERVICOS ME-DICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE IMPERA -TRIZ - MA
|
2017NE00861 | 07/03/2017 | 517.786,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA SUSTENTAR A DESPESA DURANTE 02 MESES DE 2017, COMSERVICOS MEDICOS NA AREADE CARDIOLOGIA NA CIDADEDE IMPERATRIZ - MA
|
2017NE03974 | 25/05/2017 | 517.786,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARASUSTENTAR DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS NA AREADE CARDIOLOGIA NA CIDADEDE IMPERATRIZ - MA
|
2017NE08026 | 17/08/2017 | 812.246,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA DURANTE O ANO DE/2017, COM SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA - MA
|
2017NE12941 | 01/12/2017 | 738.027,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA DURANTE 02 MESES DE 2017, COM SERVICOS ME-DICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE IMPERA -TRIZ - MA
|
2017NE14449 | 28/12/2017 | 261.972,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14719 | 29/12/2017 | -262.734,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08234 | 07/03/2017 | 0,00 | -257.845,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL20961 | 07/03/2017 | 0,00 | -257.845,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06204 | 24/05/2017 | 0,00 | 258.772,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08227 | 14/06/2017 | 0,00 | 257.845,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08235 | 14/06/2017 | 0,00 | 257.845,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08270 | 14/06/2017 | 0,00 | 257.845,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10673 | 25/07/2017 | 0,00 | 258.710,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12363 | 17/08/2017 | 0,00 | 258.532,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15222 | 04/10/2017 | 0,00 | 258.370,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17453 | 10/11/2017 | 0,00 | 258.807,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19750 | 13/12/2017 | 0,00 | 258.130,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20503 | 28/12/2017 | 0,00 | 258.130,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05333 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.772,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07016 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 257.845,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04180547000177 - CDML-CENTRO DE DIAGNOSTICO MARIA LUCIENE LTDA |
2017OB07031 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 257.845,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07055 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 257.845,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08257 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -257.845,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08262 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -257.845,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09048 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.710,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10493 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.532,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13107 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.370,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15336 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.807,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15336 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00630 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -258.807,61 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL17667 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.807,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00117 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -258.807,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16782 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.807,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17367 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.130,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18352 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 258.130,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00861 | 07/03/2017 | 517.785,40 | 225.845,59 |
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