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NOTA DE EMPENHO 2017NE01591

Favorecido

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA
R$ 899.851,14
 

CPF/CNPJ:

06097687000101

Emissão:

24/03/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

276767/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 05/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01591 24/03/2017 899.851,14 855.645,12 855.645,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 05/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.
2017NE01591 24/03/2017 899.851,14 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL04004 24/03/2017 0,00 -77.989,78 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL16959 24/03/2017 0,00 -48.285,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03996 19/04/2017 0,00 77.989,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04005 19/04/2017 0,00 77.998,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05564 11/05/2017 0,00 117.531,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07376 07/06/2017 0,00 102.408,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09865 12/07/2017 0,00 112.802,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11708 09/08/2017 0,00 107.560,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13831 13/09/2017 0,00 123.521,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL15552 11/10/2017 0,00 120.867,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL16954 03/11/2017 0,00 48.285,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL19013 06/12/2017 0,00 92.954,54 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03474 19/04/2017 0,00 0,00 77.989,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB03476 19/04/2017 0,00 0,00 77.998,78
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL04003 19/04/2017 0,00 0,00 -77.989,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB04836 11/05/2017 0,00 0,00 117.531,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB06284 07/06/2017 0,00 0,00 102.408,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB08325 12/07/2017 0,00 0,00 112.802,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB09695 09/08/2017 0,00 0,00 107.560,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB11670 13/09/2017 0,00 0,00 123.521,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB13421 11/10/2017 0,00 0,00 120.867,33
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 17465579000160 - VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA
2017OB14795 03/11/2017 0,00 0,00 45.146,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB14796 03/11/2017 0,00 0,00 2.414,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL16956 03/11/2017 0,00 0,00 -45.146,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2017NL16957 03/11/2017 0,00 0,00 -2.414,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB16987 06/12/2017 0,00 0,00 92.954,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01591 24/03/2017 44.206,02 44.206,02
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