CPF/CNPJ:
06097687000101
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
276767/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 05/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01591 | 24/03/2017 | 899.851,14 | 855.645,12 | 855.645,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 05/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.
|
2017NE01591 | 24/03/2017 | 899.851,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04004 | 24/03/2017 | 0,00 | -77.989,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL16959 | 24/03/2017 | 0,00 | -48.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03996 | 19/04/2017 | 0,00 | 77.989,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04005 | 19/04/2017 | 0,00 | 77.998,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05564 | 11/05/2017 | 0,00 | 117.531,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07376 | 07/06/2017 | 0,00 | 102.408,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09865 | 12/07/2017 | 0,00 | 112.802,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11708 | 09/08/2017 | 0,00 | 107.560,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13831 | 13/09/2017 | 0,00 | 123.521,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15552 | 11/10/2017 | 0,00 | 120.867,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16954 | 03/11/2017 | 0,00 | 48.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19013 | 06/12/2017 | 0,00 | 92.954,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03474 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.989,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03476 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.998,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04003 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -77.989,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04836 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.531,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06284 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.408,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08325 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.802,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09695 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.560,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11670 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.521,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13421 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 120.867,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17465579000160 - VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA |
2017OB14795 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.146,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14796 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.414,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL16956 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -45.146,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL16957 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.414,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16987 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.954,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01591 | 24/03/2017 | 44.206,02 | 44.206,02 |
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+
