CPF/CNPJ:
04678251000180
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
262312/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO EM FAVOR DA OFTALMO DAY CLINIC REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO N. 005/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02813 | 20/04/2017 | 715.331,82 | 1.407.896,24 | 1.407.896,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA OFTALMO DAY CLINIC REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO N. 005/2013
|
2017NE02813 | 20/04/2017 | 715.331,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RRCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS MEDICOS /NA AREA DE OFTALMOLOGIA /PARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO DE GLAUCOMA.(5.TER-MO ADITIVO AO CONTRATO N.05/2013.
|
2017NE06345 | 18/07/2017 | 692.564,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08506 | 21/06/2017 | 0,00 | 194.026,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10196 | 18/07/2017 | 0,00 | 647.205,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12344 | 17/08/2017 | 0,00 | 566.665,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07248 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 194.026,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08626 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.708,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08624 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 605.136,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08625 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.360,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05932 OB - 2017OB08626 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 20072017
|
2017NS00215 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.708,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10484 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.792,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05977 OB - 2017OB10484 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 18082017
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2017NS00237 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.792,57 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB10482 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 528.564,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10485 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.308,56 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21291 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.500,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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