CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUCIRET02
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185053/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA TRATADA P/ ATENDER ANECESSIDADE DA CIRETRAN DE CAXIAS/MA NO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEM- BRO/2017.LICITACAO N 24/ 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00321 | 16/02/2017 | 3.441,00 | 1.523,05 | 1.523,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA TRATADA P/ ATENDER ANECESSIDADE DA CIRETRAN DE CAXIAS/MA NO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEM- BRO/2017.LICITACAO N 24/ 2016.
|
2017NE00321 | 16/02/2017 | 3.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00321 REF SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CAXIAS.
|
2017NE00911 | 21/03/2017 | 115,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00321 REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTOCIRETRAN CAXIAS, MES DE ABRIL/2017
|
2017NE01266 | 12/04/2017 | 145,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00321 A SAE CAXIAS.
|
2017NE01834 | 22/05/2017 | 143,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF 2017NE00321 SAAE CAXIAS.
|
2017NE02392 | 19/06/2017 | 155,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00321 REF.A SAAE DE CAXIAS JULHO/17
|
2017NE02812 | 17/07/2017 | 164,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00321 REF ASAAE MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE03212 | 14/08/2017 | 57,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00321 REF.A SAAE CAXIAS MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL
|
2017NE03814 | 15/09/2017 | 57,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00321 REF. A SAAE
|
2017NE05452 | 20/12/2017 | -2.757,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00611 | 23/02/2017 | 0,00 | 253,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01357 | 21/03/2017 | 0,00 | 115,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01907 | 12/04/2017 | 0,00 | 145,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02806 | 22/05/2017 | 0,00 | 143,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03580 | 19/06/2017 | 0,00 | 155,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04198 | 17/07/2017 | 0,00 | 164,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05194 | 14/08/2017 | 0,00 | 57,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06229 | 15/09/2017 | 0,00 | 57,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07166 | 17/10/2017 | 0,00 | 57,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08160 | 20/11/2017 | 0,00 | 260,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09452 | 20/12/2017 | 0,00 | 110,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00597 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 253,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01055 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 115,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01483 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 145,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02111 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02683 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03162 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 164,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03649 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 57,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04302 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 57,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04841 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 57,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05443 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06237 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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