CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23762/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. CONTRATO 019/2015 CELEBRADO COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCICIO/2017 CONF. PROC.23762/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 10/03/2017 | 30.000,00 | 76.860,00 | 76.860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATO 019/2015 CELEBRADO COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCICIO/2017 CONF. PROC.23762/2017
|
2017NE00031 | 10/03/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2017
|
2017NE00061 | 19/04/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 032/2017 REF. A ORIENTA CONSULRORIA C OMERCIO E SERVICOS
|
2017NE00104 | 10/05/2017 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O PAGAMENTO DO PROC 139012/2017 EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
|
2017NE00158 | 26/06/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE 0031 CONF PROC 201812/2017
|
2017NE00216 | 05/09/2017 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00031 CONF PROC23762/2017
|
2017NE00241 | 04/10/2017 | -6.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00044 | 23/03/2017 | 0,00 | 29.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00123 | 10/05/2017 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00180 | 26/06/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00253 | 05/09/2017 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00042 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.960,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00103 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00156 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00215 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB00215/2017
|
2017GR00004 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06005 OB - 2017OB00215 MOTIVO OB cancelada por comando 07092017
|
2017NS00015 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.600,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23090123901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00261 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00219 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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