CPF/CNPJ:
76007960315
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0113237/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.TRINDADE N.393,BAIRRO MATINHA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS PARA AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF.CI.0015/2017-SUADM/SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00213 | 24/05/2017 | 1.350,00 | 100,00 | 100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS PARA AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF.CI.0015/2017-SUADM/SEPLAN.
|
2017NE00213 | 24/05/2017 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017NE00409 | 05/09/2017 | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01399 | 24/05/2017 | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00656 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00276 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00051 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.250,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01456 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01456 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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