CPF/CNPJ:
05468417000105
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
SISTSEPLAN
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0062208/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 011/2016,CUJO O OBJETO E FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS SAP BUSINESS OBJECTS DE 28/04/2017 A 27/04/2018.PRIMEIROTERMO ADITI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00118 | 12/04/2017 | 250.000,00 | 890.970,00 | 800.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 011/2016,CUJO O OBJETO E FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS SAP BUSINESS OBJECTS DE 28/04/2017 A 27/04/2018.PRIMEIROTERMO ADITI
|
2017NE00118 | 12/04/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 011/2016,CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS ESERVICOS SAP BUSINESS OB-JETCTS DE 28/04/2017 A 27/04/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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2017NE00150 | 15/05/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2017.
|
2017NE00331 | 14/07/2017 | 492.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA 2017NE00118 P/SUSTENTAR A DESPESAC/O SEGUNDO TERMO ADITIVODO CONTRATO 11/2016,CUJO OBJ.E FORNECIMENTO DE LI-CENCIAMENTO DE PRODUTOS ESERV.SAP BUSINESS OBJECTSDE 28/04/2017 A 27/04/2018.
|
2017NE00519 | 17/11/2017 | 71.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL __DA2017NE00118 POR FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO
|
2017NE00597 | 31/12/2017 | -59.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00864 | 20/06/2017 | 0,00 | 131.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00999 | 14/07/2017 | 0,00 | 132.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01184 | 11/08/2017 | 0,00 | 130.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01469 | 15/09/2017 | 0,00 | 116.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01670 | 17/10/2017 | 0,00 | 146.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01890 | 14/11/2017 | 0,00 | 114.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02167 | 18/12/2017 | 0,00 | 120.020,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00388 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.971,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00386 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.328,28 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00387 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.110,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00446 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.983,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00445 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.126,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00447 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.150,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00518 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.953,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00517 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.211,47 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00519 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.055,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00648 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.749,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00647 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 109.447,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00649 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00717 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.193,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00716 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 137.208,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00718 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.798,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00788 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.713,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00787 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.214,24 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00789 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.312,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00934 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00118 | 12/04/2017 | 163.200,00 | 253.220,00 |
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