CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39685/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO, ATUA-LIZACAO DE SOFTWARES, SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 31/01/2017 | 48.174,84 | 48.174,84 | 48.174,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO, ATUA-LIZACAO DE SOFTWARES, SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2014.
|
2017NE00002 | 31/01/2017 | 48.174,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00092 | 07/03/2017 | 0,00 | 8.029,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00159 | 11/04/2017 | 0,00 | 8.029,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00173 | 18/04/2017 | 0,00 | 8.029,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00242 | 12/05/2017 | 0,00 | 8.029,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00324 | 23/06/2017 | 0,00 | 8.029,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00408 | 31/07/2017 | 0,00 | 8.029,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00094 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00092 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.667,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00093 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 240,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05754 OB - 2017OB00092 MOTIVO OB cancelada por comando 10032017
|
2017NS00008 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.667,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05758 OB - 2017OB00093 MOTIVO OB cancelada por comando 14032017
|
2017NS00009 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -240,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00095 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.507,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00096 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 401,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00095 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.667,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL00096 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -240,87 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL00149 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.667,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL00150 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 240,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00161 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00160 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.507,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00162 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 401,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00176 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00175 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.507,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00177 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 401,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00250 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00249 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.507,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00251 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 401,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00337 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00336 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.507,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00338 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 401,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00411 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00409 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.507,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00410 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 401,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
