CPF/CNPJ:
43209436000106
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
37061/2015
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DA SALA DO COFREDA SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00008 | 01/02/2017 | 50.000,00 | 202.139,52 | 202.139,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DA SALA DO COFREDA SEFAZ.
|
2017NE00008 | 01/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 08/2017, REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DA SALA DO COFRE DA SEFAZ.
|
2017NE00033 | 06/03/2017 | 152.139,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00380 | 01/02/2017 | 0,00 | -33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00038 | 16/02/2017 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00109 | 15/03/2017 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00155 | 10/04/2017 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00217 | 08/05/2017 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00307 | 06/06/2017 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00377 | 12/07/2017 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00381 | 12/07/2017 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00036 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00037 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00111 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00112 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00156 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00157 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00221 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00222 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00320 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00321 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00381 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00383 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00382 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00383 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.005,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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