CPF/CNPJ:
32578387000154
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
242.862/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DE STORAGESEMC CLARIION CX-700 VER-SAO 2, PRIMEIRO TERMO A-DITICO AO CONTRATO 10/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 02/02/2017 | 72.600,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DE STORAGESEMC CLARIION CX-700 VER-SAO 2, PRIMEIRO TERMO A-DITICO AO CONTRATO 10/2015.
|
2017NE00017 | 02/02/2017 | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00353 | 02/02/2017 | 0,00 | -13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00222 | 09/05/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00351 | 05/07/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00418 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00427 | 02/08/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00430 | 02/08/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00432 | 02/08/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00474 | 22/08/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00544 | 11/09/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00732 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00809 | 08/11/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00947 | 06/12/2017 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00225 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00226 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13776487000140 - OLC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
2017OB00355 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00352 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.416,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00420 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL00421 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00420 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00424 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00426 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00422 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00425 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00427 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00463 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00464 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00531 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00532 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00695 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00697 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06098 OB - 2017OB00697 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 15112017
|
2017NS00027 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -302,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00757 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00758 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00785 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00871 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00872 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00017 | 02/02/2017 | 12.100,00 | 6.050,00 |
.png)
+
