CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249324/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TI-NA AREA DE MANUTEN-CAO DE SISTEMAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00275 | 04/04/2017 | 50.000,00 | 396.235,84 | 335.025,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TI-NA AREA DE MANUTEN-CAO DE SISTEMAS.
|
2017NE00275 | 04/04/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 275/2017, REFERENTE A SERVI-CO DE TI, NA AREA DE MANUTENCAO DE SISTEMA.
|
2017NE00468 | 29/05/2017 | 383.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO DOC. 2017NE00 275.REF.DE SERV. TECNICO ESPECIALIZADO DE TI- AREADE MANUTENCAO DE SISTEMA.
|
2017NE01246 | 13/11/2017 | 37.058,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL03109 | 04/04/2017 | 0,00 | -59.375,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL03121 | 04/04/2017 | 0,00 | -698,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03056 | 26/09/2017 | 0,00 | 31.624,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03058 | 26/09/2017 | 0,00 | 59.375,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03062 | 27/09/2017 | 0,00 | 698,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03110 | 02/10/2017 | 0,00 | 59.375,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03122 | 02/10/2017 | 0,00 | 698,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03127 | 03/10/2017 | 0,00 | 70.645,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03846 | 17/11/2017 | 0,00 | 57.007,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03850 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04352 | 14/12/2017 | 0,00 | 64.937,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04354 | 14/12/2017 | 0,00 | 49.736,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04589 | 27/12/2017 | 0,00 | 61.210,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 42563692000126 - M I MONTREAL INFORMATICA S/A |
2017OB01411 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 666,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01412 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2017OB01411, EM VIRTUDE DE ERRO NO C.N.P.J
|
2017GR00078 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -666,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2017OB01412, EM VIRTUDE DE ERRO NO C.N.P.J
|
2017GR00079 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -32,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01430 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 666,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01432 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.153,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01434 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.614,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01431 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01433 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.470,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01435 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.760,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01510 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.112,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01511 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.532,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01840 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.106,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01849 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.250,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01841 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.900,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01848 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.486,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01904 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.690,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01905 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.246,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00275 | 04/04/2017 | 73.947,26 | 101.774,40 |
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