CPF/CNPJ:
05806036367
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
27113/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TEXEIRA DE MELO, N151 JORDOA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65041640
VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA001/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00014 | 14/02/2017 | 2.000,00 | 1.645,48 | 1.645,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA001/2017.
|
2017NE00014 | 14/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00014 CONFORME 2017NL01493 E 2017GR00011 REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DO PROCESSO N.27113/2017.
|
2017NE00167 | 21/08/2017 | -354,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01493 | 14/02/2017 | 0,00 | -354,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00020 | 14/02/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2017OB00009 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00689 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.645,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00689 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.645,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR SR.BRUNO DUARTE PERREIRA CONF PROC N.27113/2017
|
2017GR00011 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -354,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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