CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16375/17-SEGEP
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM, CONF. CONTRATO 09/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 21/02/2017 | 167.019,00 | 166.131,32 | 166.131,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM, CONF. CONTRATO 09/2016.
|
2017NE00026 | 21/02/2017 | 167.019,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE00026 REF AO CONTRATO N.09/2016.
|
2017NE00136 | 04/07/2017 | -887,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00067 | 22/02/2017 | 0,00 | 38.635,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00095 | 10/03/2017 | 0,00 | 38.635,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00292 | 07/04/2017 | 0,00 | 38.635,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00507 | 08/05/2017 | 0,00 | 38.635,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00998 | 13/06/2017 | 0,00 | 11.590,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00068 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00036 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.249,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00039 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.077,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00038 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.931,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00037 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00097 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00049 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.249,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00056 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.077,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00051 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.931,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00050 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00294 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00104 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.249,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00096 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.077,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00103 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.931,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00102 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00509 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00156 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.249,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00153 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.874,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00155 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.931,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01000 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 173,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00225 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.274,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00213 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.562,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00226 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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