CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
41816/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.CONF. PROC.41816/17.DO MES DE FEV/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00339 | 24/02/2017 | 1.451.609,42 | 17.238.295,23 | 17.238.295,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.CONF. PROC.41816/17.DO MES DE FEV/17
|
2017NE00339 | 24/02/2017 | 1.451.609,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.DO MES/MAR/17.CONF.PROC.62136/17.
|
2017NE00609 | 27/03/2017 | 1.448.849,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.DO MES DEABRIL/17 .PROC.88913/17.
|
2017NE00952 | 28/04/2017 | 1.475.315,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.CONF. PROC.113240/17.
|
2017NE01274 | 26/05/2017 | 1.492.549,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AO13.SALARIO.PROC.133340/17
|
2017NE01503 | 14/06/2017 | 596.754,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENCIMENTOS E VANTAGENSDO MES/JUN/17.PROC.140563/17.
|
2017NE01629 | 28/06/2017 | 1.511.827,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENCIMENTOS E VANTAGENSDO MES/JUL/17.PROC.171272/17.
|
2017NE02021 | 31/07/2017 | 1.504.070,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF.A:VENCIMENTOS E VANTAGENSDO MES/AGO/17.PROC.195621/17.
|
2017NE02321 | 25/08/2017 | 1.541.837,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENCIMENTOS E VANTAGENSDO MES/SET/2017.CONF.PROC226305/17.
|
2017NE02737 | 28/09/2017 | 1.515.978,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENCIMENTOS E VANTAGENSDO MES/OUT/17.PROC.252221/17.
|
2017NE03181 | 31/10/2017 | 1.505.454,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/NOV/17.PROC.279938/17.
|
2017NE03855 | 27/11/2017 | 1.514.509,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENCIMENTOS E VANTAGENSDO MES/DEZ/17.CONF. PROC.306432/17.
|
2017NE04009 | 28/12/2017 | 1.679.540,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00339/2017
|
2017NE04153 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00819 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.451.608,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01404 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.448.849,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02223 | 28/04/2017 | 0,00 | 1.475.315,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02891 | 26/05/2017 | 0,00 | 1.492.549,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03395 | 14/06/2017 | 0,00 | 596.754,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03616 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.511.827,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL04554 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.504.070,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL05458 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.541.837,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL06449 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.515.978,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL07502 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.505.454,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL08652 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.514.509,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL09683 | 28/12/2017 | 0,00 | 1.679.540,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00821 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.451.608,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01408 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.448.849,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02225 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.475.315,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02893 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.492.549,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03397 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 596.754,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03618 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.511.827,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04559 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504.070,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05461 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.541.837,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL06451 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.515.978,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07504 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.505.454,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08656 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.514.509,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09704 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.679.540,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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