CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57946/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.039/14; CONSERVACAO DO PREDIO DA SINFRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01135 | 07/04/2017 | 782.354,16 | 426.412,47 | 426.412,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.039/14; CONSERVACAO DO PREDIO DA SINFRA
|
2017NE01135 | 07/04/2017 | 782.354,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO ADITIVO AO CT.039/14; CONSERVACAO PREDIO SINFRA
|
2017NE02718 | 26/09/2017 | -298.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02787 | 07/04/2017 | 0,00 | -57.157,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02786 | 23/05/2017 | 0,00 | 57.157,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02788 | 23/05/2017 | 0,00 | 8.017,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04321 | 21/07/2017 | 0,00 | 62.553,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04323 | 21/07/2017 | 0,00 | 62.553,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04920 | 09/08/2017 | 0,00 | 60.261,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06445 | 27/09/2017 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07135 | 17/10/2017 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08005 | 13/11/2017 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09523 | 22/12/2017 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01938 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.017,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03027 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.425,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03029 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.425,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03028 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.127,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03030 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.127,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03446 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.248,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03447 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04417 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04418 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04800 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04801 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05515 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05516 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06268 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06269 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01135 | 07/04/2017 | 57.143,69 | 57.143,69 |
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