CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
14365/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DASEMU, EXERCICO 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00019 | 31/01/2017 | 1,00 | 60.880,66 | 60.880,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DASEMU, EXERCICO 2017.
|
2017NE00019 | 31/01/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO CORRESPONDEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL/SEMU, MESDE JANEIRO/2017, CONFORMEPROCESSO N.14365/2017
|
2017NE00021 | 31/01/2017 | 4.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO AUXILIO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DASEMU, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2017. PROCESSO N. 38741/2017
|
2017NE00042 | 24/02/2017 | 5.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE MARCO/2017,CONFORME PROCESSO N.64824/2017.
|
2017NE00121 | 29/03/2017 | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE ABRIL/2017,CONFORME PROCESSO N.88306/2017.
|
2017NE00173 | 26/04/2017 | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSON.117349/2017
|
2017NE00306 | 29/05/2017 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE JUNHO/2017,CONFORME PROCESSO N.141796/2017.
|
2017NE00366 | 26/06/2017 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE JULHO/2017,CONFORME PROCESSO N.171179/2017
|
2017NE00450 | 26/07/2017 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL/SEMU, MESDE AGOSTO/2017, CONFORMEPROCESSO N. 198882/2017
|
2017NE00519 | 28/08/2017 | 4.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO N. 223493/2017
|
2017NE00619 | 27/09/2017 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEMU, MES DE OUTUBRO /2017, CONFORME PROCESSON.258052/2017
|
2017NE00680 | 30/10/2017 | 5.316,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO N.279775/2017
|
2017NE00739 | 28/11/2017 | 4.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO N.306766/2017
|
2017NE00761 | 29/12/2017 | 5.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. NE 0019/2017 PROCESSO 14365/2017
|
2017NE00766 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00022 | 31/01/2017 | 0,00 | 4.756,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00072 | 24/02/2017 | 0,00 | 5.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00177 | 29/03/2017 | 0,00 | 5.336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00236 | 26/04/2017 | 0,00 | 5.336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00376 | 29/05/2017 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00456 | 26/06/2017 | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00603 | 26/07/2017 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00680 | 28/08/2017 | 0,00 | 4.872,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00802 | 27/09/2017 | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00946 | 30/10/2017 | 0,00 | 5.316,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01017 | 28/11/2017 | 0,00 | 4.872,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01259 | 29/12/2017 | 0,00 | 5.452,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00024 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.756,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00074 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.452,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00179 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.336,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00239 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.336,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00378 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00458 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.524,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00605 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00681 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.872,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00803 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.524,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00947 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.316,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01018 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.872,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01261 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.452,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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