CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
112250/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00398 | 19/07/2017 | 99.000,00 | 195.991,38 | 195.991,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2017NE00398 | 19/07/2017 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 398 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2017NE00555 | 05/09/2017 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 398/17
|
2017NE00841 | 13/11/2017 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 398
|
2017NE01169 | 29/12/2017 | -8,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL02489 | 19/07/2017 | 0,00 | -8,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01281 | 31/08/2017 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01435 | 26/09/2017 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01473 | 03/10/2017 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01669 | 26/10/2017 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00584 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00583 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00585 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00047 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00648 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00646 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00645 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00647 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00680 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00678 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00677 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00679 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00819 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00817 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00816 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00818 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL OB 585 CONF PROC 155155/2017
|
2017GR00032 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -8,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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