CPF/CNPJ:
17447161000120
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54496/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A CONTRA CAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ATIVOS DE REDEE INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ELE TRICA INCLUINDO FORNECI MENTO DE MATERIAIS, EQUI PAMENTOS E MAO DE OBRA. PREGAO ELET
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01300 | 19/09/2017 | 2.748.621,26 | 1.448.375,53 | 675.346,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA CAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ATIVOS DE REDEE INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ELE TRICA INCLUINDO FORNECI MENTO DE MATERIAIS, EQUI PAMENTOS E MAO DE OBRA. PREGAO ELET
|
2017NE01300 | 19/09/2017 | 2.748.621,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02202 | 31/12/2017 | -554.324,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02124 | 10/11/2017 | 0,00 | 610.857,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02740 | 13/12/2017 | 0,00 | 837.518,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02144 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.330,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02142 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.380,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02141 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 563.821,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02143 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.325,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB02141 MOTIVO OB crd.outros bcos-Ag.benef.inexistente 13112017
|
2017NS00091 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -563.821,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02282 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 563.821,19 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL03021 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.438,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02971 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.050,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01300 | 19/09/2017 | 745.921,00 | 1.092.257,18 |
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+
