CPF/CNPJ:
13214660000117
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125905/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA LOCACAO DE VEICU LOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL TIPO AUTO MOVEL SEDAN PASSEIO E CA MINHONETE 4X4 CABINE DUPLA. (ITEM 39020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01511 | 11/10/2017 | 117.150,00 | 34.990,00 | 34.990,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA LOCACAO DE VEICU LOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL TIPO AUTO MOVEL SEDAN PASSEIO E CA MINHONETE 4X4 CABINE DUPLA. (ITEM 39020
|
2017NE01511 | 11/10/2017 | 117.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02207 | 31/12/2017 | -82.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02593 | 05/12/2017 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02475 | 28/11/2017 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02803 | 19/12/2017 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02908 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02396 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.105,00 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2017OB02397 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02507 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02693 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02704 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02693 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
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2017NS00138 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.900,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02704 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
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2017NS00149 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02759 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02771 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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