CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
INDESFUNC1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Processo:
16351/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DA SES E UNIDA-DES HOSPITALARES PARA O /PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01596 | 24/03/2017 | 8.100.000,00 | 50.265.788,08 | 50.265.788,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DA SES E UNIDA-DES HOSPITALARES PARA O /PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE01596 | 24/03/2017 | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRA-TIFICACAO DA SES E UNIDA-DES HOSPITALARES.
|
2017NE03209 | 08/05/2017 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRA-TIFICACAO DA SES E UNIDA-DES HOSPITALARES.
|
2017NE03693 | 18/05/2017 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DA SES/SEDE E /UNIDADES HOSPITALARES.
|
2017NE05703 | 30/06/2017 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DA SES/SEDE E /UNIDADES HOSPITALARES.
|
2017NE06348 | 18/07/2017 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DA SES/SEDE E /UNIDADES HOSPITALARES.
|
2017NE08051 | 18/08/2017 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DA SES/SEDE E /UNIDADES HOSPITALARES.
|
2017NE10638 | 23/10/2017 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRA-TIFICACAO DA SES/SEDE E /UNIDADES HOSPITALARES.
|
2017NE12260 | 17/11/2017 | 4.969.862,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRA-TIFICACAO DA SES/SEDE E /UNIDADES HOSPITALARES.
|
2017NE14118 | 27/12/2017 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14632 | 29/12/2017 | -804.074,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02279 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.790.171,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02361 | 28/03/2017 | 0,00 | 3.845.095,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL05480 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.127.642,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL05526 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.785.856,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL06642 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.945.599,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL06681 | 30/05/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL08767 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.907.629,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL12531 | 22/08/2017 | 0,00 | 4.031.919,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL12533 | 22/08/2017 | 0,00 | 1.962.970,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL12534 | 22/08/2017 | 0,00 | 4.120.074,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL16167 | 24/10/2017 | 0,00 | 4.091.144,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL16169 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.653.571,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL17903 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.687.754,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL18810 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.668.281,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL20376 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.823.829,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL20378 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.820.247,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02357 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.683.209,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02016 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 106.961,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05778 OB - 2017OB02016 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 28032017
|
2017NS00044 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -106.961,94 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 02973240000106 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
2017NL02365 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.734.510,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02092 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.585,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05780 OB - 2017OB02092 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 29032017
|
2017NS00046 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -110.585,16 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL05527 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.800.041,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04766 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.991,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04785 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.466,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05839 OB - 2017OB04766 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 12052017
|
2017NS00077 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -80.991,49 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05839 OB - 2017OB04785 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 12052017
|
2017NS00078 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.466,36 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL06645 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.830.313,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05715 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.286,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05862 OB - 2017OB05715 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 30052017
|
2017NS00146 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -115.286,61 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL06700 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05768 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05864 OB - 2017OB05768 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 31052017
|
2017NS00147 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -263,87 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL08789 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792.437,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07443 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.191,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05901 OB - 2017OB07443 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 29062017
|
2017NS00181 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -115.191,39 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL12540 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.962.970,23 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL12541 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.908.843,25 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL12542 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.992.187,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10640 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.075,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10641 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.887,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05983 OB - 2017OB10640 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 23082017
|
2017NS00242 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -123.075,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05983 OB - 2017OB10641 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 23082017
|
2017NS00243 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -127.887,25 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL17473 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.555.381,53 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL17490 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.964.053,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14047 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.091,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14048 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.189,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06070 OB - 2017OB14047 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 25102017
|
2017NS00594 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -127.091,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06070 OB - 2017OB14048 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 25102017
|
2017NS00595 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -98.189,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15482 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.755,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06100 OB - 2017OB15482 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 17112017
|
2017NS00651 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -101.755,22 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL17939 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.585.999,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16454 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.487,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06126 OB - 2017OB16454 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 06122017
|
2017NS00802 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -100.487,58 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL19116 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.567.794,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17894 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.916,49 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB17894 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 28122017
|
2017NS00836 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -107.916,49 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20427 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.823.829,83 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20428 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.712.331,01 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21284 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.348.150,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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