CPF/CNPJ:
21390623000198
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
226856/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
AGUA MINERAL SEM GAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01467 | 21/03/2017 | 50.250,00 | 45.305,40 | 45.305,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2017NE01467 | 21/03/2017 | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04142 | 24/04/2017 | 0,00 | 1.896,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04904 | 05/05/2017 | 0,00 | 4.321,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL06807 | 01/06/2017 | 0,00 | 3.819,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09565 | 05/07/2017 | 0,00 | 5.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12077 | 14/08/2017 | 0,00 | 4.087,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13760 | 12/09/2017 | 0,00 | 4.696,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14800 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.237,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL17459 | 10/11/2017 | 0,00 | 4.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL20514 | 28/12/2017 | 0,00 | 5.105,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL20861 | 29/12/2017 | 0,00 | 5.246,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03579 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.896,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04276 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.321,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05859 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.819,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07830 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.025,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10237 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.087,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11601 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.696,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12801 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.237,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15338 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.870,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15338 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00632 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.870,90 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL17665 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.870,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00113 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.870,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16780 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.870,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17993 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.105,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18451 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.246,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01467 | 21/03/2017 | 4.944,60 | 4.556,00 |
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+
