CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
LUZ
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1218/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
S/A
DESPESA PARA PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SEGUIMENTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00260 | 09/02/2017 | 2.015.189,33 | 20.692.504,63 | 18.217.753,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SEGUIMENTOS
|
2017NE00260 | 09/02/2017 | 2.015.189,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIMENTO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE ESTA-DO DA SAUDE PARA O ANO DE2017.
|
2017NE01504 | 23/03/2017 | 2.015.189,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIMENTO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECETARIA DE ESTADODA SAUDE PARA O ANO DE 17
|
2017NE02302 | 12/04/2017 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SEGUIMENTOS.
|
2017NE03647 | 17/05/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA A SECRETARIA DE ES-TADO DA SAUDE E SEUS SE -GUIMENTOS
|
2017NE05204 | 13/06/2017 | 1.794.804,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS DE /FORNECIMENTO DE ENERGIA /ELETRICA A SECRETARIA DE/ESTADO DA SAUDE E SEUS SEGUIDORES.
|
2017NE06340 | 05/07/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SE -GUIMENTOS PARA O MES DE /JUNHO/2017
|
2017NE06341 | 18/07/2017 | 2.088.228,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SE-GUIMENTOS
|
2017NE07510 | 09/08/2017 | 2.060.008,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SE-GUIMENTOS
|
2017NE09733 | 27/09/2017 | 2.327.846,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIMENTO AOS SERVICOS DE FORNE-CIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETSRIA DE ESTA-DO DA SAUDE E SEUS SEGUI-MENTOS
|
2017NE10305 | 10/10/2017 | 7.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIME TO AOS SERVICOS DE FORNE CIEMNTO DE ENERGIA ELETR CA DA SECRETSRIA DE ESTA DO DA SAUDE E SEUS SEGUI MENTOS,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2017NE12911 | 30/11/2017 | 2.198.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL10184 | 09/02/2017 | 0,00 | -1.889.980,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01588 | 13/03/2017 | 0,00 | 2.015.189,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02898 | 31/03/2017 | 0,00 | 1.769.734,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05444 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.745.214,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06273 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.905.063,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09531 | 05/07/2017 | 0,00 | 1.889.980,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10185 | 05/07/2017 | 0,00 | 1.889.980,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12675 | 24/08/2017 | 0,00 | 2.088.228,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15358 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.060.008,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16116 | 24/10/2017 | 0,00 | 2.327.846,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20426 | 28/12/2017 | 0,00 | 2.416.486,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20537 | 28/12/2017 | 0,00 | 2.474.751,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01420 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.015.189,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02516 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.769.734,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04686 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.745.214,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05390 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.905.063,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07752 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.889.980,79 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL10186 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.889.980,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL10183 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.889.980,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10729 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.088.228,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13241 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.060.008,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14014 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.327.846,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06074 OB - 2017OB14014 MOTIVO OB cancelada por comando 27102017
|
2017NS00600 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.327.846,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14014 TIPO BANCO FEITA INDEVIDA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMAR PROCESSO 218511/
|
2017GR00086 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.327.846,74 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL16556 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.327.846,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14662 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.327.846,74 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20541 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.416.486,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00260 | 09/02/2017 | 2.474.751,31 | 6.932.246,18 |
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