CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127084/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCICIO DE 2017,REFERENTE A /LOCACAO DE MAO DE OBRA EMGERAL PARA SERVICOS MANUAIS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA O ALMOXARIFAD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00766 | 07/03/2017 | 67.117,31 | 67.116,31 | 67.116,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCICIO DE 2017,REFERENTE A /LOCACAO DE MAO DE OBRA EMGERAL PARA SERVICOS MANUAIS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA O ALMOXARIFAD
|
2017NE00766 | 07/03/2017 | 67.117,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14622 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01858 | 07/03/2017 | 0,00 | -32.112,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02035 | 07/03/2017 | 0,00 | -32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01769 | 17/03/2017 | 0,00 | 32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01851 | 17/03/2017 | 0,00 | 32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01859 | 17/03/2017 | 0,00 | 32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02037 | 22/03/2017 | 0,00 | 24.084,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14920 | 29/09/2017 | 0,00 | 10.919,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01574 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.879,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01639 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.879,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01575 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.233,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01583 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.233,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01640 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.233,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05774 OB - 2017OB01639 MOTIVO OB cancelada por comando 24032017
|
2017NS00040 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -30.879,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL01783 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.233,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05774 OB - 2017OB01640 MOTIVO OB cancelada por comando 24032017
|
2017NS00041 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.233,13 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL03172 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.879,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NOTA DE EMPENHO INCORRETA. 2017OB01639
|
2017GR00007 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -30.879,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NUMERO DE EMPENHO INCORRETO. 2017OB01640
|
2017GR00008 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.233,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01798 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.851,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01799 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.233,13 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL03987 | 01/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.233,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12606 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.313,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12607 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.605,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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