CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
116676/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA. E EXEC.DE FORMA CONTI. DOS SERV.DE LIMPEZA E HIGIEN IZACAO DIARIA,ASSEIO E CONSERVA.DE AREAS I.E E.NASINSTA.FISICAS E MOBILIARIAS,MAO-DE OBRA,M.E EQUIPAMENTOS,ATEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01579 | 13/06/2017 | 194.014,64 | 670.375,47 | 670.375,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA. E EXEC.DE FORMA CONTI. DOS SERV.DE LIMPEZA E HIGIEN IZACAO DIARIA,ASSEIO E CONSERVA.DE AREAS I.E E.NASINSTA.FISICAS E MOBILIARIAS,MAO-DE OBRA,M.E EQUIPAMENTOS,ATEN
|
2017NE01579 | 13/06/2017 | 194.014,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01579/17, SERVICO DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO DAS UNIDADESDA SSPMA E INTERIOR DO ESTADO, JUL/17.
|
2017NE01952 | 17/07/2017 | 194.014,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-1579,SERVICOS DE LIMPEZAE HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DA SSPMA, INTERIOR DOESTADO AGO/17
|
2017NE02431 | 23/08/2017 | 100.451,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0179/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE LIMP.E HIGIENIZA. DAS U.DA SSP-MA,INTE.DO ESTA DO,SET.2017,CT.050/2017.
|
2017NE03271 | 29/09/2017 | 194.016,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01579/17, PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAODAS UNID.DA SSPMA CAPITALE INTERIOR DO ESTADO, OUT/17, CT 050/17.
|
2017NE03707 | 08/11/2017 | 175.833,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01579/17, PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA, HIGIENIZACAODAS UNIDADES DA SSPMA, CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, NOV/17, CT 050/17.
|
2017NE04106 | 23/11/2017 | 187.955,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09807 | 04/09/2017 | 0,00 | 106.508,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09825 | 04/09/2017 | 0,00 | 187.955,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11905 | 13/10/2017 | 0,00 | 187.955,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15109 | 20/12/2017 | 0,00 | 187.955,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03283 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.597,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03289 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.819,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03284 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.686,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03288 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.270,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03281 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.946,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03286 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 158.728,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03282 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.325,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03287 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.397,79 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03285 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.952,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03290 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.739,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04086 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.819,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04085 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.270,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04083 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 158.728,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04084 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.397,79 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04087 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.739,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04771 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.819,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04770 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.270,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04768 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 158.728,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04769 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.397,79 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04772 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.739,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01579 | 13/06/2017 | 375.911,48 | 375.911,48 |
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