CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
42890/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE VIDEO-MONITO RAMENTO, NO MES DE FEV/17NF11359, CT21/2013SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00429 | 06/03/2017 | 617.134,80 | 5.829.564,19 | 4.737.595,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE VIDEO-MONITO RAMENTO, NO MES DE FEV/17NF11359, CT21/2013SSPMA
|
2017NE00429 | 06/03/2017 | 617.134,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00429/2017, SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO, MES MAR/17CT 021/2013.
|
2017NE00910 | 18/04/2017 | 594.217,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE00429/17SERVICOS DE VIDEO-MONITO-RAMENTO, MES ABR E MAI/17
|
2017NE01191 | 16/05/2017 | 1.182.139,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00429/17,REERENTE A SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO, MES JUN/17CT 021/2013.
|
2017NE01615 | 19/06/2017 | 617.133,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00429/17, SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO, JUL/17, CT 021/13.
|
2017NE01956 | 17/07/2017 | 617.133,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00429/2017,SERV.DE VIDEOMO.AGO.2017,CT.021/2013.
|
2017NE02430 | 23/08/2017 | 617.133,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DANE00429/17,SERVICO DE VIDEO MOMITORAMENTO NO MES DE SET/17, CONF. CT21/13
|
2017NE03269 | 29/09/2017 | 617.133,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00429/17, PRESTACAO DE SERVICOSCOM VIDEOMONITORAMENTE NOMES OUT/17, CT 21/13.
|
2017NE03699 | 08/11/2017 | 492.703,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00429/17, PRESTACAO DE SERVICOSCOM VIDEOMONITORAMENTO NOMES DE NOV/17, CT21/13.
|
2017NE04099 | 23/11/2017 | 566.100,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00429/2017.
|
2017NE04350 | 31/12/2017 | -12.222,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00429/2017
|
2017NE04495 | 31/12/2017 | -39.908,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00429/2017.
|
2017NE04496 | 31/12/2017 | -39.134,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15463 | 06/03/2017 | 0,00 | -39.908,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15464 | 06/03/2017 | 0,00 | -39.134,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01734 | 13/03/2017 | 0,00 | 617.133,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04068 | 18/04/2017 | 0,00 | 594.217,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05495 | 18/05/2017 | 0,00 | 565.005,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07254 | 21/06/2017 | 0,00 | 593.933,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08081 | 20/07/2017 | 0,00 | 569.550,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09170 | 21/08/2017 | 0,00 | 602.171,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11152 | 26/09/2017 | 0,00 | 613.960,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12454 | 20/10/2017 | 0,00 | 581.623,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13953 | 20/11/2017 | 0,00 | 591.234,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15154 | 20/12/2017 | 0,00 | 579.777,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00694 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.799,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00693 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 575.477,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00695 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.856,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01161 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.398,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01165 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 554.107,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01160 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.710,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01613 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.887,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01611 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 526.867,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01612 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.250,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02037 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.393,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02035 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 553.842,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02036 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.696,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02631 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.967,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02629 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 531.105,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02630 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.477,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03353 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.538,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03351 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 561.524,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03352 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.108,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04074 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.744,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04072 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 572.518,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04073 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.698,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04643 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.178,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04641 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 542.364,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04642 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.081,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00429 | 06/03/2017 | 1.091.968,43 | 1.091.968,43 |
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