CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
0014886/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF.AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL JAN/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00012 | 31/01/2017 | 18.849,00 | 231.910,60 | 231.910,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL JAN/17
|
2017NE00012 | 31/01/2017 | 18.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL FEV/2017
|
2017NE00020 | 24/02/2017 | 19.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF,AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MARCO/17
|
2017NE00039 | 28/03/2017 | 20.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL ABRIL/17
|
2017NE00069 | 28/04/2017 | 20.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MAIO/17.
|
2017NE00099 | 31/05/2017 | 20.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO PAG DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DE JUNHO DE 2017.
|
2017NE00125 | 27/06/2017 | 11.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE00143 | 27/07/2017 | 20.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO DE 2017.
|
2017NE00169 | 28/08/2017 | 21.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2017 DESTA FNL
|
2017NE00185 | 28/09/2017 | 20.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL_OUT/17.
|
2017NE00214 | 31/10/2017 | 21.056,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL_NOV/2017.
|
2017NE00238 | 30/11/2017 | 21.387,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE 238/2017__VALE TRANS-PORTE NOV/17
|
2017NE00239 | 30/11/2017 | -224,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZ DE 2017.
|
2017NE00264 | 26/12/2017 | 15.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 12/17FOLHA DE PESSOAL
|
2017NE00273 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL01617 | 31/01/2017 | 0,00 | -21.056,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00010 | 31/01/2017 | 0,00 | 18.848,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00049 | 24/02/2017 | 0,00 | 19.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00134 | 28/03/2017 | 0,00 | 20.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00302 | 28/04/2017 | 0,00 | 20.472,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00393 | 31/05/2017 | 0,00 | 20.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00552 | 27/06/2017 | 0,00 | 11.832,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00594 | 27/07/2017 | 0,00 | 20.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00831 | 28/08/2017 | 0,00 | 21.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01009 | 29/09/2017 | 0,00 | 20.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01321 | 07/11/2017 | 0,00 | 21.056,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01577 | 30/11/2017 | 0,00 | 21.056,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01618 | 30/11/2017 | 0,00 | 21.162,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01686 | 26/12/2017 | 0,00 | 15.708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00011 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.848,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00059 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.544,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00174 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.240,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00307 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.472,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00395 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.820,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00567 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.832,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL |
2017NL00599 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.356,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL |
2017NL00902 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.052,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01010 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.820,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01327 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.056,40 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01619 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.162,20 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01691 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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