CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
230282/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO SALDO DO 6A. -TERMO ADITIVO AO CONTRATO104/2011, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, NOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03414 | 18/05/2017 | 252.774,22 | 853.574,47 | 734.476,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO SALDO DO 6A. -TERMO ADITIVO AO CONTRATO104/2011, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, NOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2017.
|
2017NE03414 | 18/05/2017 | 252.774,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3414/ 2017CORRESPONDENTE A SERVICOSTELEFONICOS/ DE INTERESSEDESTA SEEDUC.
|
2017NE05383 | 05/07/2017 | 252.773,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3414/2017,-PARA 02 (DOIS) MESES,
|
2017NE10092 | 11/10/2017 | 252.773,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03414/2017,REF.AO MES DE NOVEMBRO/17
|
2017NE11728 | 23/11/2017 | 126.386,61 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 3414/2017 POR NAO TER SI-DO ULTILIZADO
|
2017NE13575 | 29/12/2017 | -31.132,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL06504 | 18/05/2017 | 0,00 | -119.574,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06502 | 22/06/2017 | 0,00 | 119.574,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06503 | 22/06/2017 | 0,00 | 119.574,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08309 | 27/07/2017 | 0,00 | 122.257,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10349 | 18/08/2017 | 0,00 | 121.665,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13073 | 13/10/2017 | 0,00 | 124.148,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14095 | 31/10/2017 | 0,00 | 124.207,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14485 | 08/11/2017 | 0,00 | 122.623,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17462 | 26/12/2017 | 0,00 | 119.097,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11006 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.574,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13072 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.257,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15504 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.665,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20019 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.148,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21275 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.207,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24640 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.623,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03414 | 18/05/2017 | 119.097,48 | 119.097,48 |
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