CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
02/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
230282/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA RELATIVA AO SALDODO 6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 104/2011 FIRMADOCOM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, TENDO COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS, NAS MODALIDADES LOCAL E DE LON-GA DISTANCI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00305 | 02/03/2017 | 252.773,22 | 233.682,73 | 233.682,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA AO SALDODO 6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 104/2011 FIRMADOCOM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, TENDO COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS, NAS MODALIDADES LOCAL E DE LON-GA DISTANCI
|
2017NE00305 | 02/03/2017 | 252.773,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 305/2017 POR NAO TER SIDOUTILIZADO
|
2017NE13573 | 29/12/2017 | -19.090,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04319 | 02/03/2017 | 0,00 | -3.304,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01064 | 20/03/2017 | 0,00 | 118.690,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01226 | 22/03/2017 | 0,00 | 114.992,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04318 | 16/05/2017 | 0,00 | 3.304,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01357 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 118.690,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01486 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.992,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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