CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
117829/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A CON -TRATACAO DA EMPRES NORTE LOCADORA SERVICOS EIRELLIREFERENTE A LOCACAO DE 18(DEZOITO) VEICULOS TIPO 'CAMINHONETE CABINE DUPLA,CAPACIDADE PARA 5 (CINCO)PASSAGEIROS, DE CONFORMI-DADE COM A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04333 | 08/06/2017 | 200.000,00 | 385.790,00 | 198.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A CON -TRATACAO DA EMPRES NORTE LOCADORA SERVICOS EIRELLIREFERENTE A LOCACAO DE 18(DEZOITO) VEICULOS TIPO 'CAMINHONETE CABINE DUPLA,CAPACIDADE PARA 5 (CINCO)PASSAGEIROS, DE CONFORMI-DADE COM A
|
2017NE04333 | 08/06/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 4333/2017 OBJ. SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO TOTAL PARADESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DE ALGUNS SETORES DASEEDUC. R.P. 155/2016,MESNOVEMBRO 2017
|
2017NE11646 | 22/11/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.4333/2017
|
2017NE13523 | 29/12/2017 | -14.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL17613 | 08/06/2017 | 0,00 | -93.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12464 | 26/09/2017 | 0,00 | 25.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13857 | 25/10/2017 | 0,00 | 79.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16106 | 04/12/2017 | 0,00 | 93.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17137 | 20/12/2017 | 0,00 | 93.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17611 | 29/12/2017 | 0,00 | 93.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17616 | 29/12/2017 | 0,00 | 93.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20588 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.604,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21208 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.926,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24671 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE04333 | 08/06/2017 | 186.840,00 | 186.840,00 |
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