CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
72471/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N025/2016, FIRMADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA CLASISEG LTDA, OBJ. SEGURANCANAS URES, STA INS,BACABALE ZEDOCA, LOTE II PREGAO014/2016, 02 MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04793 | 14/06/2017 | 47.946,64 | 143.836,92 | 123.855,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N025/2016, FIRMADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA CLASISEG LTDA, OBJ. SEGURANCANAS URES, STA INS,BACABALE ZEDOCA, LOTE II PREGAO014/2016, 02 MESES
|
2017NE04793 | 14/06/2017 | 47.946,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE4793/2017, CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS 'DE VIGILANCIA OSTENSIVA'ARMADA E DESARMADA,DIURNAE NOTURNA, NOS PREDIOS'ADMINISTRATIVOS DA SECRE-TARIA DE ESTADO DA EDUCA-CAO (LOTE I
|
2017NE09714 | 26/09/2017 | 47.945,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4793/2017 OBJ.CONTRATODE SEGURANCA N 025/ 2016FIRMADO ENTRE SEEDUC, E ACLASI SEG LTDA PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIOS DA SEEDUC,PREGAO 014/2016/NOVEMBRO 2017
|
2017NE11642 | 22/11/2017 | 23.972,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFE-SE AO REFORCO DA NE4793/2017, CONTRATO DE SEGURANCA 025/2016, FIRMADOENTRE SEEDUC, E CLASI SEGOBJ. SEGURANCA EM PREDIOSDA SEEDUC, DEZEMBRO 2017
|
2017NE12480 | 06/12/2017 | 23.972,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 04793 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13438 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10774 | 22/08/2017 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11854 | 18/09/2017 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14157 | 31/10/2017 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15634 | 28/11/2017 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17118 | 20/12/2017 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17669 | 29/12/2017 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16485 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16484 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16483 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.981,34 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16486 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.114,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18195 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18194 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18193 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.981,35 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18196 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.114,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21108 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21107 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21106 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.782,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB21109 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.198,64 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21110 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.114,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24822 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24820 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24916 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24819 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.981,35 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24821 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.114,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CREDOR INCORRETO
|
2017GR00439 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.637,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26975 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26974 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26973 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.981,35 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26976 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.114,73 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18300 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.751,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17855 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18313 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE04793 | 14/06/2017 | 19.981,35 | 19.981,35 |
.png)
+
