CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
15257/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A REGU-LARIZACAO FOLHA PAGEMNTO VALE TRANSPORTE DESTA SE-CRETARIA SEDES DO MES DE JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00007 | 27/01/2017 | 34.477,00 | 408.470,00 | 408.470,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGU-LARIZACAO FOLHA PAGEMNTO VALE TRANSPORTE DESTA SE-CRETARIA SEDES DO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00007 | 27/01/2017 | 34.477,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REGULARI-ZACAO FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/17
|
2017NE00096 | 23/02/2017 | 35.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTEMES DE MARCO/17 PROC. 63378/17
|
2017NE00209 | 28/03/2017 | 35.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA REGULARIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTEMES DE ABRIL/17
|
2017NE00381 | 02/05/2017 | 36.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA REGULARIZACAO FOLHA VA-LE TRANSPORTE MES DE MAIO2017
|
2017NE00421 | 25/05/2017 | 35.105,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REGULARI-ZACAO VALE TRANSPORTE MESDE JUNHO/17
|
2017NE00533 | 28/06/2017 | 31.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REGULARI-ZACAO FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES DE JULHO/17.
|
2017NE00622 | 27/07/2017 | 36.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES DE AGOSTO DESTA SECRETARIA. REF SALARIO FAMILIA INSS
|
2017NE00739 | 29/08/2017 | 586,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES DE AGOSTO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO VALE TRANS--PORTE.
|
2017NE00740 | 29/08/2017 | 36.404,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO DE REFORCO NE
|
2017NE00741 | 30/08/2017 | -586,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DE N. 007 REFERENTE A RESUMO DAFOLHA DE PAGAMENTO(VALE TRANSPORTE) MES DE SETEM BRO/17.
|
2017NE00823 | 29/09/2017 | 34.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REGULARI-ZACAO FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE00929 | 31/10/2017 | 35.925,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA REGULARIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTEMES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE01121 | 29/11/2017 | 35.070,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGU-LARIZACAO DA FOLHA PAGA--MENTO VALE TRANSPORTE MESDE DEZEMBRO/17
|
2017NE01184 | 29/12/2017 | 21.460,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE DA FOLHA DE PAGAMENTO/17 VALE TRANSPORTE
|
2017NE01194 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00008 | 27/01/2017 | 0,00 | 34.476,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00218 | 23/02/2017 | 0,00 | 35.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00374 | 28/03/2017 | 0,00 | 35.688,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00655 | 02/05/2017 | 0,00 | 36.076,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00766 | 31/05/2017 | 0,00 | 35.105,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00940 | 28/06/2017 | 0,00 | 31.644,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01121 | 27/07/2017 | 0,00 | 36.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01337 | 30/08/2017 | 0,00 | 36.404,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01602 | 29/09/2017 | 0,00 | 34.916,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01781 | 31/10/2017 | 0,00 | 35.925,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02055 | 29/11/2017 | 0,00 | 35.070,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02454 | 29/12/2017 | 0,00 | 21.460,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00009 | 27/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.476,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00219 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.520,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00380 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.688,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00656 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.076,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00768 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.105,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00941 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.644,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01122 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.184,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01338 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.404,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01603 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.916,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01782 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.925,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02056 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.070,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02455 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.460,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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