CPF/CNPJ:
11056054000195
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
LIMPEZA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
225162/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO EMPRESA ESPECIA LIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIE NE PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00567 | 12/07/2017 | 16.202,40 | 16.202,40 | 16.202,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO EMPRESA ESPECIA LIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIE NE PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00567 | 12/07/2017 | 16.202,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01115 | 26/07/2017 | 0,00 | 16.202,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00937 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 194,03 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00935 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.250,98 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00934 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.947,27 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00936 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 810,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 936/17
|
2017GR00054 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -810,12 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01006 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 810,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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