CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo:
264517/16
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DO INSS DACLASI SEGURANCA/DEZ/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00025 | 03/02/2017 | 4.741,67 | 57.871,74 | 57.871,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DO INSS DACLASI SEGURANCA/DEZ/2016.
|
2017NE00025 | 03/02/2017 | 4.741,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALRO QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PGAMENTO DEMULTA DA CLASI SEGURANCA/JAN/2017.
|
2017NE00248 | 23/02/2017 | 901,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTA-CLASI SEGURANCA/FEV/2017.
|
2017NE00504 | 27/03/2017 | 2.479,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17-PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA CLASI SEGURANCA/MAR/2017.
|
2017NE00686 | 26/04/2017 | 1.127,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17-PAGAMENTO DE MULTAE JUROS DO INSS DA CLASISEGURANCA/ABR/2017.
|
2017NE00876 | 30/05/2017 | 2.254,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17 PARA PAGAMENTO DEMULTA E JUROS DA CLASI SEGURANCA/JUN/2017.
|
2017NE01786 | 09/08/2017 | 6.318,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS DO INSS DACLASI SEGURANCA/JUL/2017.
|
2017NE02000 | 12/09/2017 | 6.544,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA CLASI SEGURANCA/AGOSTO/2017.
|
2017NE02536 | 13/11/2017 | 8.290,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA CLASI/AGO/2017.
|
2017NE02592 | 17/11/2017 | 6.493,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE00025/2017 EM VIRTUDE DEPAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA CLASI SEGURANCA/SET/2017.
|
2017NE02629 | 29/11/2017 | 9.474,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA CLASI SEGURANCA OUT/2017.
|
2017NE02751 | 27/12/2017 | 9.249,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA
|
2017NE02792 | 29/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL03281 | 03/02/2017 | 0,00 | -8.290,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00029 | 03/02/2017 | 0,00 | 4.740,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00094 | 23/02/2017 | 0,00 | 901,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00432 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.479,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00861 | 26/04/2017 | 0,00 | 1.127,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01167 | 30/05/2017 | 0,00 | 2.254,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01842 | 09/08/2017 | 0,00 | 6.318,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02567 | 12/09/2017 | 0,00 | 6.544,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03228 | 13/11/2017 | 0,00 | 8.290,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03297 | 20/11/2017 | 0,00 | 14.782,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03381 | 29/11/2017 | 0,00 | 9.474,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03959 | 27/12/2017 | 0,00 | 9.249,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00020 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.740,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00066 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 901,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00326 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.479,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00747 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.127,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01006 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.254,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01584 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.318,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02363 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.544,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02912 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.290,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2912/2017 EM VIRTUDE DOVALOR TER DOS JUROS/MULTA TER SIDO CALCULADO ERRADO CONF
|
2017GR00121 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.290,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02950 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.782,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03011 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.474,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03210 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.249,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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