CPF/CNPJ:
21050838000160
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235574/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONT/38/17-SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E/OUCORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DEOBRA, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02594 | 17/11/2017 | 200.000,00 | 304.939,88 | 304.939,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONT/38/17-SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E/OUCORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DEOBRA, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
|
2017NE02594 | 17/11/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONT/38/17-SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E/OUCORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DEOBRA, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
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2017NE02712 | 21/12/2017 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATVA.
|
2017NE02791 | 29/12/2017 | -5.060,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03742 | 20/12/2017 | 0,00 | 194.272,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03823 | 26/12/2017 | 0,00 | 110.667,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03107 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 188.443,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03135 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.828,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03195 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.347,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03206 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.320,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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