CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
05/12/2017
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
115862/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02649 | 05/12/2017 | 354.205,33 | 240.942,00 | 168.177,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE02649 | 05/12/2017 | 354.205,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE O SALDO DA NE2649/2017.
|
2017NE02750 | 27/12/2017 | -32.949,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03481 | 05/12/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03483 | 05/12/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03788 | 22/12/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03121 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.764,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03141 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB03213 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB03215 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03186 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.764,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03201 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04023 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04039 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02649 | 05/12/2017 | 80.314,00 | 153.078,48 |
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+
