CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127896/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 16/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ASSINATURA DE REVISTASPARA A BPBL. VIGENCIA DE16/09/16 A 16/09/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00034 | 07/02/2017 | 5.820,17 | 3.663,00 | 3.022,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 16/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ASSINATURA DE REVISTASPARA A BPBL. VIGENCIA DE16/09/16 A 16/09/18.
|
2017NE00034 | 07/02/2017 | 5.820,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NO VALOR EM PENHADO ANUAL DO CONTRATO
|
2017NE00050 | 16/02/2017 | -3.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 16/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ASSINATURA DE REVISTASPARA A BPBL. VIGENCIA DE16/09/16 A 16/09/18. (R$ 3.996,0
|
2017NE01812 | 11/08/2017 | 3.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02799 | 29/12/2017 | -1.824,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03944 | 07/02/2017 | 0,00 | -333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00604 | 03/04/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00728 | 11/04/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01035 | 16/05/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01250 | 12/06/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01344 | 05/07/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01891 | 14/08/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02614 | 18/09/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02837 | 05/10/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03231 | 13/11/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03740 | 20/12/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03936 | 27/12/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03947 | 27/12/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00540 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 321,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00543 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NL 543/17 EM VIRTUDE IMPOSTO SE ENCONTRAR COM PROBLEMA NA PREFEITURA DE SAOLUIS, C
|
2017GR00013 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -11,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00654 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00684 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 321,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00689 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00953 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00958 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01086 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01094 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01150 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01152 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01675 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01680 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02468 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02475 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02750 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02754 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02929 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02934 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,89 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04038 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,89 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04043 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00034 | 07/02/2017 | 333,00 | 973,22 |
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