CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
100463/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREEN-DENDO RESERVA, EMISSAO ,ENDOSSO E E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02049 | 19/09/2017 | 333.333,36 | 789.678,12 | 789.678,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREEN-DENDO RESERVA, EMISSAO ,ENDOSSO E E
|
2017NE02049 | 19/09/2017 | 333.333,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREEN-DENDO RESERVA, EMISSAO ,ENDOSSO E E
|
2017NE02256 | 18/10/2017 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREEN-DENDO RESERVA, EMISSAO ,ENDOSSO E E
|
2017NE02705 | 19/12/2017 | 299.352,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 41/15.
|
2017NE02711 | 21/12/2017 | -110.007,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02896 | 11/10/2017 | 0,00 | 200.485,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03229 | 13/11/2017 | 0,00 | 49.884,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03230 | 13/11/2017 | 0,00 | 45.190,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03320 | 21/11/2017 | 0,00 | 49.986,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03321 | 21/11/2017 | 0,00 | 36.822,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03322 | 21/11/2017 | 0,00 | 49.808,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03323 | 21/11/2017 | 0,00 | 49.782,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03469 | 04/12/2017 | 0,00 | 47.130,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03697 | 18/12/2017 | 0,00 | 39.191,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03698 | 18/12/2017 | 0,00 | 30.498,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03703 | 19/12/2017 | 0,00 | 42.823,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03704 | 19/12/2017 | 0,00 | 49.678,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03705 | 19/12/2017 | 0,00 | 48.723,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03706 | 19/12/2017 | 0,00 | 49.671,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02691 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.485,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02928 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.884,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03009 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.190,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03036 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.986,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03037 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.822,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03038 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.808,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03039 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.782,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03085 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.130,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03086 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.191,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03087 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.498,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03088 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.823,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03089 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.678,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03090 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.723,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03091 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.671,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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