CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
198387/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6/2015-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOSDE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS EINTERNACION
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00038 | 07/02/2017 | 50.000,00 | 177.619,42 | 177.619,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6/2015-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOSDE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS EINTERNACION
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2017NE00038 | 07/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6/2015-QUE TEM POR OBJETOA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVI-COS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAISE INTERNACI
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2017NE00512 | 28/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6/2015-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOSDE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS EINTERNACION
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2017NE01648 | 10/07/2017 | 299.999,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NO VALOR DOCONTRATO 06/2015.
|
2017NE01769 | 08/08/2017 | -222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 06/2015
|
2017NE02374 | 31/10/2017 | -380,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00725 | 11/04/2017 | 0,00 | 5.122,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00726 | 11/04/2017 | 0,00 | 1.425,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00727 | 11/04/2017 | 0,00 | 2.860,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00841 | 25/04/2017 | 0,00 | 31.512,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01120 | 22/05/2017 | 0,00 | 47.782,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01538 | 21/07/2017 | 0,00 | 77.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02575 | 12/09/2017 | 0,00 | 10.926,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00681 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.122,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00682 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.425,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00683 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.860,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00780 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.512,47 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00965 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.782,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01355 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.990,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02384 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.926,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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