CPF/CNPJ:
05638550000154
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91709/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS ECAMINHOES DE PROPRIEDADEDA CONTRATADA E OPERADAPOR FUNCIONARIOS DA MESMAV. GLOBAL R
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00860 | 19/05/2017 | 1.148.673,61 | 1.969.155,35 | 1.969.155,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS ECAMINHOES DE PROPRIEDADEDA CONTRATADA E OPERADAPOR FUNCIONARIOS DA MESMAV. GLOBAL R
|
2017NE00860 | 19/05/2017 | 1.148.673,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS ECAMINHOES DE PROPRIEDADEDA CONTRATADA E OPERADAPOR FUNCIONARIOS DA MESMAV. GLOBAL R
|
2017NE01643 | 10/07/2017 | 820.481,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01224 | 07/06/2017 | 0,00 | 433.214,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01296 | 23/06/2017 | 0,00 | 511.980,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01412 | 11/07/2017 | 0,00 | 511.980,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01460 | 14/07/2017 | 0,00 | 511.980,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01052 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 411.553,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01054 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.660,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1054/17 EM VIRTUDE DOSSERVICOS ESTA SENDO REALIZADO EM BARREIRINHAS/MA EDEVERA
|
2017GR00024 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.660,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01120 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.660,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01127 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 511.980,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01281 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 511.980,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01287 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 511.980,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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