CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
TELEFONIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167094/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02050 | 22/09/2017 | 34.000,00 | 16.393,34 | 16.393,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
|
2017NE02050 | 22/09/2017 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02804 | 29/12/2017 | -13.265,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02909 | 13/10/2017 | 0,00 | 4.137,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03133 | 31/10/2017 | 0,00 | 3.872,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03340 | 22/11/2017 | 0,00 | 4.089,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03596 | 11/12/2017 | 0,00 | 4.294,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02709 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.137,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02827 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.872,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03113 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.089,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03189 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.294,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02050 | 22/09/2017 | 4.341,65 | 4.341,65 |
.png)
+
