CPF/CNPJ:
04370030000140
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
260469/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 60/2017 QUE TEM POR OBJETOA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS EVAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02545 | 10/11/2017 | 200.000,00 | 199.760,00 | 199.760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 60/2017 QUE TEM POR OBJETOA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS EVAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECT
|
2017NE02545 | 10/11/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATVA.
|
2017NE02790 | 29/12/2017 | -240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL03757 | 22/12/2017 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03759 | 22/12/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03761 | 22/12/2017 | 0,00 | 95.760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03142 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.358,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03143 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.210,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03144 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.680,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03145 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.641,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03146 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.789,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03147 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.079,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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