CPF/CNPJ:
04370030000140
Emissão:
03/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
103112/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 25/2017-SECTUR QUE TEM POROBJETO CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA ,COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01762 | 03/08/2017 | 151.500,00 | 151.497,50 | 151.497,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 25/2017-SECTUR QUE TEM POROBJETO CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA ,COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL.
|
2017NE01762 | 03/08/2017 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATVA.
|
2017NE02786 | 31/12/2017 | -2,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02576 | 12/09/2017 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02855 | 06/10/2017 | 0,00 | 70.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03095 | 26/10/2017 | 0,00 | 21.787,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02385 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.965,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02386 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.534,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02646 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.219,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02651 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.990,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02821 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.859,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02933 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 928,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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