CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
124584/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATO 047/2016 REF.A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO ADESIVADO COM MOTORISTA COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL CONF.PROC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00617 | 15/09/2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATO 047/2016 REF.A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO ADESIVADO COM MOTORISTA COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL CONF.PROC
|
2017NE00617 | 15/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02222 | 15/09/2017 | 0,00 | -1.792,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01735 | 15/09/2017 | 0,00 | 2.508,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01736 | 15/09/2017 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02155 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.991,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02223 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.792,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01073 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.367,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01074 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01152 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.508,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01243 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.792,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01244 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01245 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,58 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2017OB01246 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 01244 MOTIVO VALOR INCORRETO
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2017GR00040 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -198,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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