CPF/CNPJ:
36153963000172
Emissão:
22/08/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0189683/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LICENCA DE USO DA PROGNUM PARA PAGAMENTO DOS MESES 16/07 A 15/08,16/08 A 15/09,16/09 A 15/10,16/10 A 15/11,16/11 A 15/12,16/12/2017 E 15/01/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00228 | 22/08/2017 | 36.300,00 | 36.238,32 | 36.238,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LICENCA DE USO DA PROGNUM PARA PAGAMENTO DOS MESES 16/07 A 15/08,16/08 A 15/09,16/09 A 15/10,16/10 A 15/11,16/11 A 15/12,16/12/2017 E 15/01/2018.
|
2017NE00228 | 22/08/2017 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.00228/2017 DA PROGNUM
|
2017NE00434 | 31/12/2017 | -61,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00869 | 23/08/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00977 | 20/09/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01096 | 24/10/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01158 | 07/11/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01159 | 07/11/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01202 | 13/11/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00642 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00643 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00640 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00641 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00728 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00729 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00726 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00727 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00819 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00820 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00817 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00818 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00874 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00875 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00872 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00873 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00876 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00877 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00945 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00946 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO (700211)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00962 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO (700211)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00963 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO (700211)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00964 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO (700211)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00965 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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