CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
MANUT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
49087/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE FATURA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE MAIO A DEZEMBRO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00697 | 16/05/2017 | 23.911,56 | 52.729,25 | 52.729,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE FATURA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE MAIO A DEZEMBRO/17
|
2017NE00697 | 16/05/2017 | 23.911,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 697 SERVICO DE TELEFONIA FIXA PROCON
|
2017NE01945 | 19/09/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 697 SERVICO DE TELE FONIA
|
2017NE02493 | 17/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02649 | 16/05/2017 | 0,00 | -16.900,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04096 | 16/05/2017 | 0,00 | -8.092,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02621 | 17/08/2017 | 0,00 | 16.900,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02622 | 17/08/2017 | 0,00 | 3.512,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02650 | 17/08/2017 | 0,00 | 16.900,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03082 | 19/09/2017 | 0,00 | 7.910,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03446 | 10/10/2017 | 0,00 | 8.051,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04095 | 22/11/2017 | 0,00 | 8.092,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04097 | 22/11/2017 | 0,00 | 8.092,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04333 | 15/12/2017 | 0,00 | 8.261,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23284838000150 - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2017OB02584 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.512,34 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2017OB02597 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.900,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2584
|
2017GR00118 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.512,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CAN DA OB 2597
|
2017GR00120 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -16.900,48 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2017OB02610 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.512,34 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2017OB02611 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.900,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03048 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.910,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03170 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.051,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03749 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.092,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03979 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.261,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00697 | 16/05/2017 | 11.182,31 | 9.525,00 |
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+
