CPF/CNPJ:
92930643000152
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
PROJ/RODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
178619/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA,ECONOMICA E MELHORIAS NA MA-006(BR-222/ALTO PARNAIBA)-CORREDOR DE TRANSPOR-TE E INTEGRACAO SUL-NORTECONC.040/16/CSL/SINFRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00991 | 03/05/2017 | 2.524.350,71 | 2.019.480,55 | 962.724,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA,ECONOMICA E MELHORIAS NA MA-006(BR-222/ALTO PARNAIBA)-CORREDOR DE TRANSPOR-TE E INTEGRACAO SUL-NORTECONC.040/16/CSL/SINFRA
|
2017NE00991 | 03/05/2017 | 2.524.350,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE00991/17.VIABIL.TEC.ECON.MELHORIAS NA MA.006(BR-222/ALTO PARNAIBA) CORREDORDE TRANSPORTE E INTEGRACAO SUL-NORTE.CONC. 040/16/CSL/SINFRA.
|
2017NE03927 | 07/12/2017 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04278 | 20/07/2017 | 0,00 | 315.543,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05689 | 31/08/2017 | 0,00 | 315.543,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06812 | 06/10/2017 | 0,00 | 315.543,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08535 | 23/11/2017 | 0,00 | 441.761,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09241 | 14/12/2017 | 0,00 | 631.087,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02978 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.733,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02977 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 310.810,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03966 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.733,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03965 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 310.810,67 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08045 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.733,16 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08043 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.733,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2017NL08044 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.733,16 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08572 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.626,42 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09243 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06101 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 310.810,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00991 | 03/05/2017 | 1.056.756,31 | 440.005,11 |
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