CPF/CNPJ:
09028981000150
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
78773/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AOS SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL (AREAS INTERNAS) DOIMESC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00103 | 11/05/2017 | 11.934,16 | 10.970,89 | 10.970,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL (AREAS INTERNAS) DOIMESC.
|
2017NE00103 | 11/05/2017 | 11.934,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO GLOBAL DE LIMPEZA
|
2017NE00250 | 23/10/2017 | -963,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00276 | 21/06/2017 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00330 | 24/07/2017 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00364 | 11/08/2017 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00487 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.983,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00252 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00249 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00248 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00250 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00251 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00301 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00298 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00297 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00299 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00300 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00329 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00327 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00326 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00328 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00330 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00408 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00406 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 328,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00405 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.331,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00407 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,18 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00409 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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