CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0088347/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.AO 3.TERMO ADI-TIVO DO CONTRATO N. 19/2017,A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE SEMMOTORISTA PARA A SEPLAN.COM VIGENCIA 29/05/2017 A28/05/2018,PARA O PERIODODE 29 DE MAIO A DEZEMBRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00147 | 09/05/2017 | 41.268,63 | 35.428,73 | 35.428,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO 3.TERMO ADI-TIVO DO CONTRATO N. 19/2017,A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE SEMMOTORISTA PARA A SEPLAN.COM VIGENCIA 29/05/2017 A28/05/2018,PARA O PERIODODE 29 DE MAIO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE00147 | 09/05/2017 | 41.268,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00986 | 09/05/2017 | 0,00 | -389,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02152 | 09/05/2017 | 0,00 | -194,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00976 | 10/07/2017 | 0,00 | 389,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00989 | 12/07/2017 | 0,00 | 583,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01120 | 03/08/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01314 | 28/08/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01564 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01786 | 01/11/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02142 | 13/12/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02231 | 26/12/2017 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00430 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00493 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00582 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00672 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00753 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017OB00430 REFERENTE A UMDIA.
|
2017GR00081 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -194,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00881 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00920 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00147 | 09/05/2017 | 5.839,90 | 5.839,90 |
.png)
+
