CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
20248/07
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 01/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00012 | 31/01/2017 | 0,50 | 23.704,59 | 23.704,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 01/2017.
|
2017NE00012 | 31/01/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SA-LARIO FAMILIA REFERENTE 'AO MES 02/2017.
|
2017NE00017 | 28/02/2017 | 2.189,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA SALARIO FAMI-LIA REFERENTE AO MES 03/2017.
|
2017NE00032 | 23/03/2017 | 2.182,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA MES 03/2017.
|
2017NE00050 | 31/03/2017 | 162.768,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00011 EM VIRTUDE DE ERRONA CONTABILIZACAO.
|
2017NE00052 | 31/03/2017 | -162.768,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA MES 03/2017.
|
2017NE00053 | 31/03/2017 | 162.768,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2017NE00054 | 31/03/2017 | -162.768,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL ATIVO D CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 04/2017.
|
2017NE00223 | 30/04/2017 | 2.185,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ATI VO DO CBMMA SALARIO FAMI-LIA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017.
|
2017NE00422 | 30/05/2017 | 2.168,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA - SALARIO 'FAMILIA REFERENTE AO MES 06/2017.
|
2017NE00468 | 30/06/2017 | 2.165,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA - SALARIO FAMILIA 'REFERENTE AO MES 07/2017.
|
2017NE00680 | 31/07/2017 | 2.160,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.
|
2017NE00809 | 29/08/2017 | 2.155,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA SALARIO FAMI-LIA REFERENTE AO MES 09/2017.
|
2017NE00924 | 30/09/2017 | 2.138,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA SALARIO FAMI-LIA REFERENTE AO MES 10/2017/CBMMA.
|
2017NE01030 | 27/10/2017 | 2.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA REFE-RENTE AO MES 11/2017.
|
2017NE01223 | 28/11/2017 | 2.120,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOCBMMA - SALARIO FAMILIA 'REFERENTE AO MES 12/2017.
|
2017NE01265 | 27/12/2017 | 2.103,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA PARCIAL DA 2017NE00011.
|
2017NE01304 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00179 | 28/02/2017 | 0,00 | 2.189,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00312 | 23/03/2017 | 0,00 | 2.182,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00532 | 30/04/2017 | 0,00 | 2.185,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00734 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.168,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00840 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.165,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01081 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.160,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01240 | 29/08/2017 | 0,00 | 2.155,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01490 | 30/09/2017 | 0,00 | 2.138,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01647 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01865 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.120,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01990 | 27/12/2017 | 0,00 | 2.103,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00183 | 28/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.189,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00314 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00534 | 30/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.185,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00738 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.168,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00843 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.165,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01083 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.160,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01244 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01494 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.138,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01649 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.133,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01867 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.120,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01994 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.103,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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